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企业全面预算管理平台

愚夫基于 Z-Code™ 平台助力广西交通投资集团、四川电信有限公司,实现快速运行及管理操作、灵活部署,有效降低运行成本。

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Z-Code™

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广西交通投资集团有限公司成立于2008年7月。按照自治区党委、政府部署,2018年9月,广西交通投资集团有限公司、广西铁路投资集团有限公司实施战略性重组,组建新的广西交通投资集团有限公司,是广西壮族自治区人民政府直属企业,是我区重要的投融资主体和国有资产经营实体,肩负推动广西高速公路、铁路建设任务。

作为当今世界高新技术的信息产业的重要组成部分和四川省的主体电信企业,四川省电信有限公司主要经营四川省内的国内固定电信网络与设施(含本地无线环路)业务;基于固定电信网络的话音、数据、图像及多媒体通信与信息服务;按国家规定进行国际电信业务的对外结算,开拓国际通信市场;经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、设备生产、销售和设计与施工。四川电信是四川省事实上唯一承担普遍电信服务业务、应急通信等重要任务的公众通信企业,是推动四川省国民经济持续、快速、健康发展的一支强有力的生力军。

企业全面预算管理平台

主要功能和技术特点:针对企业的预算进行事前、事中、事后的全过程管控,功能包括:预算责任中心管理(组织架构、用户及权限等)、预算指标体系建立、工作管理、预算编制等。本软件让整个预算流程清晰化,通过设置公式来方便预算管控,增大了公司对财务的监控力度。

全面预算,是企业做大做强、精细化管理过程中必不可缺的管理手段。全面预算管理系统可以在预算管理前期基础工作、预算编制申请审批、预算追加及调整控制流程、预算执行过程控制(与关联业务系统集成)、预算执行分析、预算考评等方面协助企业在全员、全过程和全业务范围内更好实施全面预算管理。全面预算管理解决方案,帮助企业建设标准、集成(整合所有业务系统)、实时、透明(真实、精确)、智能的全面预算管理平台。

全面预算管理软件是管理者实施管理的有效手段和工具,不同于一般财务软件:财务软件侧重遵循会计制度记录企业会计行为、而预算管理软件则遵循企业实际管理需求、管理企业真实经营过程,全面预算管理系统是真正的管理软件,而非财务类工具软件。

全面预算管理最大的特点在于对预算执行过程的控制:“全面预算管理    让一切皆可控”,其实现的管理目标可概括为:“事前有计划、事中有控制、事后有考评、能追溯”。 全面预算管理能为企业解决如下问题 企业的战略目标如何在全面预算中体现 如何让企业资金灵活的周转,形成良性循环 如何合理控制企业日常的经济活动在预期范围之内 如何有效调动和分配企业所拥有的资源,以获取最大的效益 如何解决部门间的沟通与协调,促进绩效考核和奖励机制 实现企业管理、价值导向,确保战略计划的执行与完成

才云
  • 预算编制

    支持自上而下、自下而上的预算编制申请、审批流程,支持预算预测算、仿真模拟分析;支持零基预算、定额预算、弹性预算、滚动预算;支持月拨、季拨、半年拨、年拨、按项目跨年度拨等多种拨付类型;支持预算跨周期延用。

  • 预算调整

    支持部门内预算间调整申请审批、部门内增减预算项调整申请审批、部门内预算额增减申请审批、部门间预算调整申请审批。 支持基准外临时预算追加申请、审批管理。 支持预算调整中的预算预测、预算模拟分析、已执行预算对比分析、指标项跟踪分析等多种分析。

  • 预算执行、控制

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  • 预算分析

    提供损益情况差异分析、资产负债情况差异分析、现金流量差异分析、经营收入预算(销售预算)差异分析以及各种指标的跟踪、对比分析。

    提供自定义的各种预算项目差异分析,并支持按项目的跨部门、跨预算科目的综合分析。

  • 预算考评

    支持企业经营管理全面的关键指标管理,包括指标下达、分解、执行统计、考评考核,支持KPI计分、排名;另外,还支持对预算责任主体的主观评价、打分管理。

    电信行业全面预算管理软件实现了完整的预算管理体系,包括预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考评等完整的一个闭环系统

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全面预算管理考核参考流程图

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全面预算管理平台网络拓扑示意图

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